Die Herausforderung einer nutzenstiftenden Planung besteht darin, die strategischen Ziele mit einer an den betriebswirtschaftlichen Notwendigkeiten ausgerichteten operativen Unternehmensführung sinnvoll zu verzahnen. In der operativen Planung bieten wir folgende Dienstleistungen an:
- Operative Ertrags- und Kostentreiberanalysen
- Planung der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage (VFE-Lage)
- Ergebnisplanung (GuV)
- Vermögensplanung (Bilanz, EK-Spiegel)
- Liquiditätsplanung (Kapitalflussrechnung / KFR)
- Investitionsplanung (Anlagenspiegel)
- Budgetierung auf Sparten- und Konzernebene
- Segmentplanung
- Projektbudgetierung und -controlling
- Rollierendes Forecasting der Erfolgs-, Vermögens- und Finanzlage
- Operative Kennzahlensysteme mit quantitativen und qualitativen Key Performance Indicators (KPI)
- Maßnahmencontrolling zur konsequenten Umsetzung vereinbarter Ziele und Planungen
- Kostencontrolling zur Einhaltung von Konzern- und Spartenbudgets
- Operatives Beteiligungscontrolling
- Operatives Risikocontrolling und Risikomanagement